Jour 1
Prévoir
Matin 8h30 – 12h30
Lien résultat-trésorerie ; budget et plan de trésorerie.
Après-midi 14h – 17h30
Prévisions glissantes ; scénarios.
Séminaire intensif 3 jours
Gestion de trésorerie
Repartez avec un plan de trésorerie prévisionnel opérationnel.
- Durée 3 jours
- Volume 24 heures
- Pratique 70 % ateliers
- Groupe 16 places max.
- Excel
- Excel
- Excel
- Excel
- Excel
- Excel
- Excel
- Excel
- Excel
- Excel
Objectifs pédagogiques
Ce que vous saurez faire en repartant
-
01
Établir des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
-
02
Piloter la trésorerie au quotidien et optimiser le BFR
-
03
Choisir les financements et placements à court terme adaptés
-
04
Négocier les conditions bancaires et maîtriser les risques
02
Programme détaillé
3 jours pour transformer votre pratique
8h30 – 12h30 · 14h – 17h30
Jour 2
Piloter et optimiser
Matin 8h30 – 12h30
Position quotidienne, dates de valeur ; optimisation du BFR.
Après-midi 14h – 17h30
Recouvrement ; équilibrage des comptes bancaires.
Jour 3
Financer et négocier
Matin 8h30 – 12h30
Crédits à court terme, escompte, affacturage ; placements.
Après-midi 14h – 17h30
Conditions bancaires ; gestion des risques.
Format
Peu de théorie, beaucoup de terrain
70%
de pratique : ateliers sur des outils réels et des cas d’entreprises d’Afrique de l’Ouest
16 participants max.
Un petit groupe pour un accompagnement individualisé.
Horaires
8h30 – 12h30 · 14h – 17h30
Et après ?
Accès 3 mois à la plateforme eLearning
Lieu
Présentiel Dakar ou intra
Informations pratiques
- 3 jours, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 ; pauses café et déjeuner incluses
- Sessions inter-entreprises à Dakar en 2027, calendrier communiqué sur demande ; ou en intra dans les locaux du client ou sur un campus IAM, à Dakar comme en région
- Groupe de 16 participants maximum, encadré par un formateur expert
- Participants munis de leur ordinateur portable ; outils et supports d'exercice fournis
- Formation en français
16 places par session
04
Pour qui ?
Pensé pour les professionnels en poste
- Trésoriers
- DAF
- Comptables
- Responsables administratifs et financiers
- Dirigeants de PME
Prérequis
- Notions de comptabilité et de finance ; pratique d'Excel.
05
Calendrier
Une session à votre rythme
Groupes limités à 16 participants : les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée.
06
Livrables & attestation
Vous repartez avec du concret
- Plan de trésorerie prévisionnel sous Excel
- Grille de contrôle des conditions bancaires
Exercices pratiques notés et quiz final. Attestation de réussite délivrée après évaluation finale.
La trésorerie est le nerf de l’entreprise : une société rentable peut défaillir faute de liquidités. Ce séminaire de 3 jours apprend à prévoir, piloter et optimiser la trésorerie, et à négocier avec les banques. Chaque participant repart avec un plan de trésorerie prévisionnel opérationnel.
Pédagogie active avec 70 % de pratique : exercices d’application sur des cas d’entreprises de l’espace OHADA, travaux sur Excel, études de cas en sous-groupes et corrigés commentés.
Compétences développées
- Construire un plan de trésorerie mensuel et une prévision glissante
- Réaliser une position de trésorerie quotidienne en dates de valeur
- Agir sur les délais clients, fournisseurs et stocks pour réduire le BFR
- Comparer les offres de crédit à court terme et contrôler les conditions bancaires
Ce que vous y gagnez
Pour vous : Maîtrise des outils de prévision et de pilotage de la trésorerie ; modèle prêt à l’emploi ; attestation de réussite.
Pour votre organisation : Tensions de trésorerie anticipées ; frais financiers réduits ; meilleure relation avec les banques.
Inscription
Réservez votre place
- Vous envoyez votre demande d’inscription
- Nous confirmons la session et la convention
- Vous suivez les 3 jours et repartez avec vos livrables
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